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財務預算管理系統以煤礦的生產銜接計劃和洗煤廠生產計劃為基礎,以成本、煤質、篩分浮沉試驗臺賬、產品結構等歷史數據為依據,結合內置的煤礦企業核心業務算法模型和財務成本、收入預測模型,實現多部門聯動的財務預算指標測算功能,并支持多版本共存,方便相關領導決策。財務預算管理系統將財務預算和井下生產、洗選加工等核心業務緊密結合,從而解決財務預算和生產實際脫節,出現“兩張皮”等問題,同時提升了財務預算編制的效率和科學性。

  • 以大量的歷史數據為依據,借助內置的大量核心業務模型算法輔助完成財務預算指標的測算,并支持多版本共存;

  • 利用財務預算模擬功能,讓集團公司或礦業公司對總的利潤、產量等指標盤子進行科學、合理的分配測算模擬,為指標分解決策提供依據;

  • 借助OLAP成本分析模型,實現財務成本分析的靈活性、及時性和直觀性,并可以對成本進行科學預警;

  • 實現對上報的煤質,精煤產率和各類成本進行科學預警,輔助財務人員對各類數據進行甄別,調優財務預算結果。

  • 數據采集
    • 從各個業務系統中抽取各種基礎數據,為預算的編制和成本分析提供數據支持,采集的各類臺賬數據是整個系統進行預警、預測和分析的基礎。
  • 生產計劃管理
    • 由于各工作面煤質不同,特別是回采銜接計劃和掘進銜接計劃,直接影響原煤煤質,進而影響后續的成本和收入,生產計劃的優化編制是滿足利潤、煤質和產量等指標的基礎。
  • 洗煤計劃管理
    • 系統通過內置精煤、中煤等產品的理論產率預測模型,利用各工作面(煤層)的生產大樣所編制的篩分浮沉試驗臺賬數據,再結合洗煤廠的數量效率來對入洗的原煤洗出的產品的數質量進行科學預測,為后續的財務收入預算提供商品的數質量基礎。
  • 收入預算管理
    • 系統在生產計劃編制和洗煤計劃編制完成后,自動給出用于財務收入預算的產品結構,結合不同煤種的基準價格和價格計算規則,來自動計算每種洗煤產品的價格,有數量,有價格,就可以計算出收入。
  • 成本預算管理
    • 根據成本類型來選擇不同的預測方法,對于成本動因是產量的成本項目,系統根據前3年的平均單位成本與預算銜接的總原煤產量進行相乘后獲得各項成本;對于計提的費用,系統根據計提規則自動給出成本預算數;對于固定成本指標,例如總工資,一般根據去年各明細項目所占的比例,系統自動分解固定指標進行預算。
  • 財務預算測算和編制
    • 提供一個全視圖來測算、平衡各預算指標,并可以對不同的測算版本進行保存,也可以對財務預算進行模擬。與此同時,可以讓用戶對各成本單耗情況,各歷史煤質和產率變化趨勢進行查看。
  • 戰略決策
    • 系統為領導層提供多維度,多層次的成本分析功能,同時根據線性回歸、移動平均等算法來對成本單耗進行預測。系統通過歷史數據積累,可以對上報的各類成本數據、煤質數據、精煤理論產率等核心數據進行科學預警,并提供預測值,方便相關人員進行決策。另外,對能反映經營狀況的指標,可以用管理駕駛艙的方式進行直觀展示。
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